/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺1,462.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%98.9
VaR 95% ?
%10.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%83.2
02.03.2026 → 06.04.2026
Çarpıklık ?
-8.48
Parametrik%10.22
Historik%5.00
Cornish-Fisher%3.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3283.00), TRAMA-99 çizgisinin %71.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 3283.0
TRAMA: 11425.4843
Fark: %-71.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.2
Net kâr marjı %5.2 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.3
Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+340.1
Net kâr yıllık %340.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 17.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,462.8
Graham içsel değer: ₺1,462.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.