/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺1,099.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
19.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%4.64
Historik%3.81
Cornish-Fisher%3.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4850.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4850.0
TRAMA: 4442.0133
Fark: %+9.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.1
FAVÖK marjı %11.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%20.5
Hasılat başına brüt kâr %20.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 57.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 49.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,099.4
Graham içsel değer: ₺1,099.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.