/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺33.5
Pahalı
Veri ?
501
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.9
VaR 95% ?
%1.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.17
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.1
27.04.2025 → 22.07.2025
Çarpıklık ?
-0.21
Parametrik%1.53
Historik%1.37
Cornish-Fisher%1.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (41.74), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 41.7400016784668
TRAMA: 39.4528
Diff: %+5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.3
Net kâr marjı %21.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.7
FAVÖK marjı %35.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.0
Hasılat başına brüt kâr %48.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.3
Hasılat yıllık %3.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.9
Net kâr yıllık %-75.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺33.5
Graham içsel değer: ₺33.5. Pahalı
Pahalı