/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺875.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-0.0%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
1,835.23
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.0
25.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
1.26
Parametrik%2.87
Historik%2.37
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2437.00), TRAMA-99 çizgisi (2411.30) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2437.0
TRAMA: 2411.295
Fark: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 26.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (26.2x) %282 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.14x
Sektör: 2.29x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.20x
Cari oran 3.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.8x
Faiz karşılama 57.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-120.3
Net kâr yıllık %-120.3 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 35.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.5B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.0%
Eksi %0.0 beklenen değer (2436.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 609.25 | PD/DD hedefi: 4889.34 | EV/EBITDA hedefi: 2656.08 | DCF hedefi: 1835.23
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 57.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,835.23
DCF (1835.23) güncel fiyatın %24.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2437.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺875.7
Güncel fiyat Graham değerinin %64.1 üzerinde (₺875.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 26.2x
Sektör medyanının %282 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.29x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.0x
vs 14.2x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.9 WACC
ROIC 5.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.