/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺4.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1411
2020-07-10 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.3
VaR 95% ?
%6.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.2
21.08.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-1.02
Parametrik%6.40
Historik%5.22
Cornish-Fisher%6.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.78), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9.779999732971191
TRAMA: 11.2571
Fark: %-13.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%16.8
FAVÖK marjı %16.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.4
Hasılat başına brüt kâr %37.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.37x
Cari oran 3.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.8
Net kâr yıllık %-20.8 gerilemiş (2024/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺4.7
Graham içsel değer: ₺4.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.