/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺2,467.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-25.5%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
6,130.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.3
VaR 95% ?
%4.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.9
27.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%4.51
Historik%4.21
Cornish-Fisher%3.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5924.00), TRAMA-99 çizgisi (6057.41) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5924.0
TRAMA: 6057.409
Fark: %-2.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.4
Net kâr marjı %18.4 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.9x
Sektör: 22.9x
F/K 38.9x — sektör medyanının (22.9x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.24x
Sektör: 2.00x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
28.4x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 28.4x — sektör medyanının (11.4x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
7.40x
Cari oran 7.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
858.9x
Faiz karşılama 858.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.1
Net kâr yıllık %5.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 38.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.5%
Eksi %25.5 beklenen değer (4350.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3456.42 | PD/DD hedefi: 3685.26 | EV/EBITDA hedefi: 2347.93 | DCF hedefi: 6130.10
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 858.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,130.10
DCF (6130.10) güncel fiyatla (%+5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5840.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2,467.9
Güncel fiyat Graham değerinin %57.7 üzerinde (₺2,467.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.9x
vs 22.9x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.24x
vs 2.00x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
28.4x
vs 11.4x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.8
vs %7.5 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.