/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺6,706.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-34.7%
ROIC ?
91.9%
DCF Değer ?
22,879.38
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%65.9
VaR 95% ?
%6.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
18.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
0.82
Parametrik%6.38
Historik%5.35
Cornish-Fisher%5.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34570.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 34570.0
TRAMA: 30648.0276
Fark: %+12.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.7
Net kâr marjı %33.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.3
ROE %40.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%59.0
Hasılat başına brüt kâr %59.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.5x
Sektör: 26.2x
F/K 38.5x — sektör medyanının (26.2x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.53x
Sektör: 2.29x
PD/DD 15.53x — sektör medyanının %578 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
26.3x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 26.3x — sektör medyanının (14.2x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11284.7x
Faiz karşılama 11284.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+137.0
Net kâr yıllık %137.0 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 18.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 13.9B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.7%
Eksi %34.7 beklenen değer (22570.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23913.39 | PD/DD hedefi: 8642.50 | EV/EBITDA hedefi: 18642.96 | DCF hedefi: 22879.38
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 11284.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%91.9
ROIC (%91.9) sermaye maliyetini 84.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22,879.38
DCF (22879.38) güncel fiyatın %33.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34570.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6,706.0
Güncel fiyat Graham değerinin %80.6 üzerinde (₺6,706.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
15.53x
vs 2.29x
Sektörden %578 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
26.3x
vs 14.2x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%91.9
vs %7.5 WACC
ROIC 84.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%33.7
vs %49.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.