/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
84/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺2,353.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+88.0%
ROIC ?
9.8%
DCF Değer ?
4,268.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.5
27.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.03
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1944.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1944.5
TRAMA: 2091.1336
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.7
FAVÖK marjı %13.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.4
Hasılat başına brüt kâr %15.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 26.2x
F/K 13.5x — sektör medyanının (26.2x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Sektör: 2.29x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.7x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (14.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.8x
Faiz karşılama 72.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.6
Net kâr yıllık %55.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 93.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 84.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.0%
Artı %88.0 beklenen değer (3654.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3866.71 | PD/DD hedefi: 4009.20 | EV/EBITDA hedefi: 4834.93 | DCF hedefi: 4268.17
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 72.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,268.17
DCF modeli 4268.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1944.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2,353.6
Graham değeri (₺2,353.6) güncel fiyatın %21.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 26.2x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.14x
vs 2.29x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.7x
vs 14.2x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.8
vs %6.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.