/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
₺6.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1850
2018-09-26 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.9
27.03.2025 → 25.09.2025
Çarpıklık ?
-0.26
Parametrik%3.70
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14.85), TRAMA-99 çizgisi (15.24) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 14.850000381469727
TRAMA: 15.2435
Fark: %-2.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.3
Hasılat başına brüt kâr %28.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.6
Net kâr yıllık %4.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺6.8
Graham içsel değer: ₺6.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.