/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₺21,711.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-23.9%
ROIC ?
20.3%
DCF Değer ?
52,695.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
13.05.2025 → 02.12.2025
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%3.53
Historik%3.19
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (57730.00), TRAMA-99 çizgisi (58578.35) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 57730.0
TRAMA: 58578.3501
Fark: %-1.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.6
Net kâr marjı %38.6 — çok güçlü.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.3
FAVÖK marjı %53.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.8
Hasılat başına brüt kâr %83.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.2x
Sektör: 26.2x
F/K 35.2x — sektör medyanının (26.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.52x
Sektör: 2.29x
PD/DD 4.52x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.9x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 24.9x — sektör medyanının (14.2x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
9.72x
Cari oran 9.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.2
Net kâr yıllık %6.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 96.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 92.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (43909.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 43307.10 | PD/DD hedefi: 30229.59 | EV/EBITDA hedefi: 32855.05 | DCF hedefi: 52695.10
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%20.3) – WACC (%7.0) farkı +13.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
52,695.10
DCF (52695.10) güncel fiyatla (%-8.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 57730.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21,711.6
Güncel fiyat Graham değerinin %62.4 üzerinde (₺21,711.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.2x
vs 26.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.52x
vs 2.29x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.9x
vs 14.2x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.3
vs %7.0 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%37.9
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.