/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺1,941.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%69.5
VaR 95% ?
%6.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.0
18.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.54
Parametrik%6.64
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.71
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25220.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 25220.0
TRAMA: 23628.3291
Fark: %+6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.9
ROE %28.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%57.1
Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+60.3
Hasılat yıllık %60.3 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.0
Net kâr yıllık %52.0 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 46.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,941.9
Graham içsel değer: ₺1,941.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.