/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
75/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
₺1,897.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+51.6%
ROIC ?
9.2%
DCF Değer ?
3,420.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.2
31.10.2025 → 26.01.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%4.69
Historik%3.93
Cornish-Fisher%4.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2096.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2096.5
TRAMA: 2224.1931
Fark: %-5.7
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.9x
Sektör: 26.2x
F/K 12.9x — sektör medyanının (26.2x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.13x
Sektör: 2.29x
PD/DD 2.13x — sektör medyanı (2.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+230.7
Net kâr yıllık %230.7 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.6%
Artı %51.6 beklenen değer (3177.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4684.70 | PD/DD hedefi: 2313.87 | DCF hedefi: 3420.32
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.2) – WACC (%6.7) farkı +2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.2
ROIC (%9.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,420.32
DCF modeli 3420.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2096.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,897.2
Graham değeri (₺1,897.2) güncel fiyata yakın (%-9.5). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.9x
vs 26.2x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.13x
vs 2.29x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%9.2
vs %6.7 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.