/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺1,416.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-17.6%
ROIC ?
12.7%
DCF Değer ?
1,921.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
15.01.2026 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%3.68
Historik%3.08
Cornish-Fisher%3.50
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3261.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3261.0
TRAMA: 3833.8354
Fark: %-14.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%32.9
Hasılat başına brüt kâr %32.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.7x
Sektör: 26.2x
F/K 30.7x — sektör medyanının (26.2x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.88x
Sektör: 2.29x
PD/DD 3.88x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (14.2x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
57.5x
Faiz karşılama 57.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-79.8
Net kâr yıllık %-79.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 80.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 47.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (2685.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2989.52 | PD/DD hedefi: 1958.75 | EV/EBITDA hedefi: 2893.13 | DCF hedefi: 1921.91
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 57.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini 5.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,921.91
DCF (1921.91) güncel fiyatın %41.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3261.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺1,416.8
Güncel fiyat Graham değerinin %56.6 üzerinde (₺1,416.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.7x
vs 26.2x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.88x
vs 2.29x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.0x
vs 14.2x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.7
vs %7.3 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.6
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.