/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₺2,009.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.2%
ROIC ?
14.0%
DCF Değer ?
5,614.65
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.77
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.7
18.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%4.74
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.93
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4915.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4915.0
TRAMA: 4286.4956
Fark: %+14.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.7
FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%28.8
Hasılat başına brüt kâr %28.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
35.6x
Sektör: 22.9x
F/K 35.6x — sektör medyanının (22.9x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.58x
Sektör: 2.00x
PD/DD 3.58x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (11.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.7
Net kâr yıllık %-23.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 163.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 129.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (3909.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3081.92 | PD/DD hedefi: 2737.16 | EV/EBITDA hedefi: 3550.64 | DCF hedefi: 5614.65
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%14.0) – WACC (%6.8) farkı +7.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,614.65
DCF (5614.65) güncel fiyatla (%+17.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4779.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₺2,009.7
Güncel fiyat Graham değerinin %57.9 üzerinde (₺2,009.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
35.6x
vs 22.9x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.58x
vs 2.00x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.4x
vs 11.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.0
vs %6.8 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %14.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.