/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+23.9%
ROIC ?
11.2%
DCF Değer ?
9,631.49
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.7
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%3.77
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6776.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 6776.0
TRAMA: 5834.6793
Fark: %+16.1
💰 Karlılık
Bilanço verisi yok
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.6x
Sektör: 22.9x
F/K 15.6x — sektör medyanının (22.9x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
Sektör: 2.00x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (2.00x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.2x
Faiz karşılama 19.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.9
Net kâr yıllık %-16.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.9%
Artı %23.9 beklenen değer (7973.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 9053.60 | PD/DD hedefi: 6973.66 | DCF hedefi: 9631.49
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%11.2) – WACC (%6.5) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 19.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,631.49
DCF modeli 9631.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 6434.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.6x
vs 22.9x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.90x
vs 2.00x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%11.2
vs %6.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.