/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7553 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
1727
2019-03-28 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.1
VaR 95% ?
%5.65
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.7
08.09.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
-0.58
Parametrik%5.65
Historik%4.59
Cornish-Fisher%5.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (33.82), TRAMA-99 çizgisi (32.70) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 33.81999969482422
TRAMA: 32.697
Fark: %+3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-45.9
Net kâr marjı %-45.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-13.3
FAVÖK marjı %-13.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-75.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-75.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.46x
Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+139.0
Hasılat yıllık %139.0 büyüdü (2024/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+74.4
Zarar %74.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.7553 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.