/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
﷼40.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+2.3%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
41.61
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
507
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
26.03.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%2.37
Historik%2.01
Cornish-Fisher%2.22
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 51.20000076293945
TRAMA: 47.6309
Fark: %+7.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.4x
Sektör: 16.4x
F/K 19.4x — sektör medyanının (16.4x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.97x
Sektör: 2.30x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.3x
Sektör: 14.2x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (14.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.3%
Artı %2.3 beklenen değer (53.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 45.44 | PD/DD hedefi: 62.82 | EV/EBITDA hedefi: 65.84 | DCF hedefi: 41.61
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.61
DCF (41.61) güncel fiyatın %20.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
﷼40.3
Graham içsel değer: ﷼40.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.4x
vs 16.4x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.30x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.3x
vs 14.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.1
vs %13.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.