/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+55.2%
ROIC ?
-3.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
507
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.7
VaR 95% ?
%3.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.5
25.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-0.09
Parametrik%3.23
Historik%2.95
Cornish-Fisher%3.11
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.66), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 12.65999984741211
TRAMA: 13.5298
Fark: %-6.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-8.7
Net kâr marjı %-8.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.3
ROE %-5.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.3
FAVÖK marjı %-5.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%2.6
Hasılat başına brüt kâr %2.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 16.4x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.4x.
PD/DD Oranı
1.06x
Sektör: 2.30x
PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.30x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.31x
Cari oran 3.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-220.7x
Faiz karşılama -220.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 653.2K). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (19.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.67
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -220.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.8
ROIC (%-3.8) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6260 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-19.8x
vs 16.4x
Sektör medyanının %221 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.06x
vs 2.30x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-3.8
vs %17.2 WACC
ROIC 21.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.7
vs %-5.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.