/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥20.4
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+63.7%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
81.34
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.3
07.07.2025 → 30.09.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%2.18
Historik%1.98
Cornish-Fisher%2.10
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (8.38), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 8.380000114440918
TRAMA: 7.627
Fark: %+9.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.6
Net kâr marjı %31.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%161.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %161.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 9.5x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.76x
Borç/Özkaynak 3.76x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.3
Hasılat yıllık %-2.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (13.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 11.99 | PD/DD hedefi: 13.86 | DCF hedefi: 25.14
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.3) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100).
Kaldıraç: 6/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.34
DCF modeli 81.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %870.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥20.4
Graham içsel değer: ¥20.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.93x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.3 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.