/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
56/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥12.8
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+26.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.6
21.11.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.07
Parametrik%1.76
Historik%1.81
Cornish-Fisher%1.75
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.58), TRAMA-99 çizgisi (5.40) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.579999923706055
TRAMA: 5.3955
Fark: %+3.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.1
Net kâr marjı %37.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%115.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %115.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.7x
Sektör: 9.5x
F/K 7.7x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.9
Hasılat yıllık %9.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.0%
Artı %26.0 beklenen değer (7.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 7.01 | PD/DD hedefi: 9.08
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥12.8
Graham içsel değer: ¥12.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.58x
vs 0.93x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.