/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Damodaran ?
39/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥19.8
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+16.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.0
10.07.2025 → 22.09.2025
Çarpıklık ?
0.18
Parametrik%1.71
Historik%1.67
Cornish-Fisher%1.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.44), TRAMA-99 çizgisi (9.03) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 9.4399995803833
TRAMA: 9.0312
Fark: %+4.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.5
Net kâr marjı %38.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%285.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %285.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.5x
Sektör: 9.5x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.69x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.69x — sektör medyanı (0.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.83x
Borç/Özkaynak 2.83x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.7
Hasılat yıllık %10.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.6
Net kâr yıllık %1.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (11.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 12.14 | PD/DD hedefi: 12.92
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100).
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥19.8
Graham içsel değer: ¥19.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.5x
vs 9.5x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.69x
vs 0.93x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.