/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥12.4
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+93.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.6
07.07.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.61
Parametrik%1.93
Historik%1.83
Cornish-Fisher%2.07
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.30), TRAMA-99 çizgisi (3.36) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.299999952316284
TRAMA: 3.3582
Fark: %-1.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.0
Net kâr marjı %37.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%200.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %200.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
3.9x
Sektör: 9.5x
F/K 3.9x — sektör medyanının (9.5x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.33x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.97x
Borç/Özkaynak 3.97x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.0
Hasılat yıllık %-7.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+93.9%
Artı %93.9 beklenen değer (6.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 8.24 | PD/DD hedefi: 9.53
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100).
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 85/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥12.4
Graham içsel değer: ¥12.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
3.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.33x
vs 0.93x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.