/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥37.1
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+27.5%
ROIC ?
15.1%
DCF Değer ?
695.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.0
13.01.2026 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%2.81
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (37.74), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 37.7400016784668
TRAMA: 43.5112
Fark: %-13.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -17.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%84.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %84.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.5x
Sektör: 9.5x
F/K 8.5x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.04x
Sektör: 0.93x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.2
Net kâr yıllık %-31.2 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.5%
Artı %27.5 beklenen değer (48.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 44.40 | PD/DD hedefi: 17.98 | DCF hedefi: 113.22
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%15.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100).
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
695.59
DCF modeli 695.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1743.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥37.1
Graham içsel değer: ¥37.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.5x
vs 9.5x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.04x
vs 0.93x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%15.1
vs %6.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.