/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
63/100
Güçlü
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥16.3
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+48.2%
ROIC ?
2.5%
DCF Değer ?
19.64
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.2
25.11.2025 → 27.02.2026
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%1.64
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.42), TRAMA-99 çizgisi (7.43) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7.420000076293945
TRAMA: 7.4263
Fark: %-0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%258.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %258.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.6x
Sektör: 9.5x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.64x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.50x
Borç/Özkaynak 2.50x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.8
Hasılat yıllık %6.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.4
Net kâr yıllık %1.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.2%
Artı %48.2 beklenen değer (11.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 9.32 | PD/DD hedefi: 10.92 | DCF hedefi: 19.64
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.5) – WACC (%6.7) farkı -4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100).
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.64
DCF modeli 19.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.42
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥16.3
Graham içsel değer: ¥16.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.93x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%2.5
vs %6.7 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.