/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
53/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥18.8
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+38.6%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
25.06.2025 → 28.01.2026
Çarpıklık ?
-0.35
Parametrik%1.79
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.86), TRAMA-99 çizgisi (7.08) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.860000133514404
TRAMA: 7.0787
Fark: %-3.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%45.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %45.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 9.5x
F/K 6.8x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.47x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.59x
Borç/Özkaynak 3.59x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.7
Net kâr yıllık %1.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (9.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 9.74 | PD/DD hedefi: 13.80
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100).
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥18.8
Graham içsel değer: ¥18.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.47x
vs 0.93x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.