/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
73/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥95.5
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+26.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.6
06.01.2026 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.41
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 56.79999923706055
TRAMA: 61.6048
Fark: %-7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.4
Net kâr marjı %21.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%70.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.8x
Sektör: 9.5x
F/K 5.8x — sektör medyanının (9.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 0.93x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (0.93x) %12 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.0
Hasılat yıllık %-17.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.1
Net kâr yıllık %-74.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.1%
Artı %26.1 beklenen değer (71.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 103.92 | PD/DD hedefi: 53.82
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥95.5
Graham içsel değer: ¥95.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.04x
vs 0.93x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.