/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥13.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+55.1%
ROIC ?
13.6%
DCF Değer ?
131.17
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.3
12.11.2025 → 27.02.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%2.13
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.51), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 6.510000228881836
TRAMA: 7.4992
Fark: %-13.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%45.0
Net kâr marjı %45.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%288.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %288.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.6x
Sektör: 9.5x
F/K 7.6x — sektör medyanına (9.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.72x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.7
Net kâr yıllık %3.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.1%
Artı %55.1 beklenen değer (10.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 8.22 | PD/DD hedefi: 8.61 | DCF hedefi: 19.53
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%13.6) – WACC (%13.6) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.6
ROIC (%13.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131.17
DCF modeli 131.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1915.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥13.0
Graham içsel değer: ¥13.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.93x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%13.6
vs %13.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.