/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥26.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+51.0%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
16.95
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.7
04.07.2025 → 25.09.2025
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%2.07
Historik%1.85
Cornish-Fisher%1.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.81), TRAMA-99 çizgisi (9.75) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 9.8100004196167
TRAMA: 9.7451
Fark: %+0.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%50.6
Net kâr marjı %50.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.1
ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-214.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-214.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.7x
Sektör: 9.5x
F/K 5.7x — sektör medyanının (9.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.48x
Borç/Özkaynak 4.48x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.8
Net kâr yıllık %1.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+51.0%
Artı %51.0 beklenen değer (14.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 16.63 | PD/DD hedefi: 17.65 | DCF hedefi: 16.95
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.3) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.95
DCF modeli 16.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 9.81
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥26.9
Graham içsel değer: ¥26.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.93x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.