/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥23.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+121.0%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
915.12
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.86
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.3
10.07.2025 → 19.01.2026
Çarpıklık ?
-0.62
Parametrik%1.86
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.47), TRAMA-99 çizgisi (5.64) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.46999979019165
TRAMA: 5.6356
Fark: %-2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.0
Net kâr marjı %39.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%358.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %358.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.2x
Sektör: 9.5x
F/K 4.2x — sektör medyanının (9.5x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.81x
Borç/Özkaynak 4.81x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.9
Net kâr yıllık %9.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+121.0%
Artı %121.0 beklenen değer (12.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 13.03 | PD/DD hedefi: 16.41 | DCF hedefi: 16.41
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%1.1) – WACC (%3.6) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (3.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
915.12
DCF modeli 915.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %16629.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.47
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥23.2
Graham içsel değer: ¥23.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.2x
vs 9.5x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.30x
vs 0.93x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.1
vs %3.6 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.