/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥58.6
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+71.3%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
37.70
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.3
VaR 95% ?
%2.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.2
08.07.2025 → 28.01.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.01
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.93
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.88), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 18.8799991607666
TRAMA: 20.2357
Fark: %-6.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.3
Net kâr marjı %35.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%179.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %179.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.9x
Sektör: 9.5x
F/K 4.9x — sektör medyanının (9.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.60x
Borç/Özkaynak 4.60x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.3%
Artı %71.3 beklenen değer (32.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 37.88 | PD/DD hedefi: 39.56 | DCF hedefi: 37.70
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.2) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.70
DCF modeli 37.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.88
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥58.6
Graham içsel değer: ¥58.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.45x
vs 0.93x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %4.2 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.