/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-38.5%
ROIC ?
22.2%
DCF Değer ?
31.69
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.5
VaR 95% ?
%5.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.8
29.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%5.81
Historik%5.24
Cornish-Fisher%5.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (55.02), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 55.02000045776367
TRAMA: 60.4365
Fark: %-9.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
31.5x
Sektör: 13.6x
F/K 31.5x — sektör medyanının (13.6x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.51x
Sektör: 1.81x
PD/DD 6.51x — sektör medyanının %260 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.3x
Sektör: 16.0x
EV/EBITDA 25.3x — sektör medyanının (16.0x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.0
Hasılat yıllık %73.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.5
Net kâr yıllık %58.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.5%
Eksi %38.5 beklenen değer (30.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.40 | PD/DD hedefi: 14.36 | EV/EBITDA hedefi: 31.53 | DCF hedefi: 31.69
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.2
ROIC (%22.2) sermaye maliyetini 14.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.69
DCF (31.69) güncel fiyatın %36.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 49.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺16.5
Güncel fiyat Graham değerinin %66.8 üzerinde (₺16.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
31.5x
vs 13.6x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.51x
vs 1.81x
Sektörden %260 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
25.3x
vs 16.0x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.2
vs %7.7 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.