/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8873 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-12.6%
ROIC ?
-5.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.6
VaR 95% ?
%3.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.8
10.11.2025 → 09.04.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%3.88
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.92), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 16.920000076293945
TRAMA: 17.9958
Fark: %-6.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.9
Net kâr marjı %-5.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.4
ROE %-4.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.5
FAVÖK marjı %-5.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%1.6
Hasılat başına brüt kâr %1.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 13.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 13.6x.
PD/DD Oranı
2.39x
Sektör: 1.81x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (1.81x) %32 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-7.6x
Faiz karşılama -7.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.1
Hasılat yıllık %-8.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+60.8
Zarar %60.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (16.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.54
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı -7.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.5
ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.8873 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-20.7x
vs 13.6x
Sektör medyanının %252 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.39x
vs 1.81x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-5.5
vs %7.3 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-9.1
vs %-9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-9.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.