/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥27.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+67.4%
ROIC ?
1.6%
DCF Değer ?
163.12
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.8
VaR 95% ?
%1.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.0
02.12.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%1.99
Historik%1.80
Cornish-Fisher%1.82
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.25), TRAMA-99 çizgisi (10.80) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 11.25
TRAMA: 10.7971
Fark: %+4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%46.3
Net kâr marjı %46.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%89.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %89.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.8x
Sektör: 9.5x
F/K 5.8x — sektör medyanının (9.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.66x — sektör medyanı (0.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
5.06x
Borç/Özkaynak 5.06x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.6
Net kâr yıllık %10.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+67.4%
Artı %67.4 beklenen değer (18.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 19.52 | PD/DD hedefi: 16.28 | DCF hedefi: 33.75
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%1.6) – WACC (%4.7) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (4.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
163.12
DCF modeli 163.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1349.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.25
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥27.2
Graham içsel değer: ¥27.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.8x
vs 9.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.93x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.6
vs %4.7 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.