/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺17.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+2.6%
ROIC ?
20.4%
DCF Değer ?
63.66
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%12.3
VaR 95% ?
%1.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%1.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.5
26.06.2025 → 28.01.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%1.28
Historik%1.12
Cornish-Fisher%1.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.39), TRAMA-99 çizgisi (27.77) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 26.389999389648438
TRAMA: 27.7691
Fark: %-5.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%40.0
Net kâr marjı %40.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%59.7
FAVÖK marjı %59.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.8
Hasılat başına brüt kâr %58.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.0x
Sektör: 13.8x
F/K 18.0x — sektör medyanının (13.8x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.24x
Sektör: 1.51x
PD/DD 3.24x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.3x
Sektör: 10.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (10.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.7
Hasılat yıllık %2.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.5
Net kâr yıllık %6.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (28.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.65 | PD/DD hedefi: 13.29 | EV/EBITDA hedefi: 22.83 | DCF hedefi: 63.66
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%20.4) – WACC (%8.3) farkı +12.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.4
ROIC (%20.4) sermaye maliyetini 12.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
63.66
DCF modeli 63.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺17.0
Güncel fiyat Graham değerinin %37.8 üzerinde (₺17.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.0x
vs 13.8x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.24x
vs 1.51x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.3x
vs 10.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%20.4
vs %8.3 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%42.5
vs %62.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.