/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥82.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+54.5%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
491.65
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
490
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.8
10.07.2025 → 23.01.2026
Çarpıklık ?
-0.54
Parametrik%1.85
Historik%1.57
Cornish-Fisher%1.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (39.56), TRAMA-99 çizgisi (40.07) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 39.560001373291016
TRAMA: 40.0704
Fark: %-1.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%44.5
Net kâr marjı %44.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%170.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %170.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.6x
Sektör: 9.5x
F/K 6.6x — sektör medyanının (9.5x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.77x
Sektör: 0.93x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.93x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.5
Hasılat yıllık %-0.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.7
Net kâr yıllık %2.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+54.5%
Artı %54.5 beklenen değer (61.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 57.19 | PD/DD hedefi: 48.80 | DCF hedefi: 118.68
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.1) – WACC (%8.0) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100).
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
491.65
DCF modeli 491.65 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1142.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥82.7
Graham içsel değer: ¥82.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.6x
vs 9.5x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.93x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.1
vs %8.0 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.