/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6)
Graham ?
₺6.4
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+20.9%
ROIC ?
5.5%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.78
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.3
03.03.2026 → 09.04.2026
Çarpıklık ?
1.09
Parametrik%2.78
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.84), TRAMA-99 çizgisi (6.10) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.840000152587891
TRAMA: 6.1041
Fark: %-4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
14.6x
Sektör: 13.8x
F/K 14.6x — sektör medyanının (13.8x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.86x
Sektör: 1.51x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 10.2x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.5
Hasılat yıllık %-9.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.1
Net kâr yıllık %1.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 10.2B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.9%
Artı %20.9 beklenen değer (7.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 5.36 | PD/DD hedefi: 10.43 | EV/EBITDA hedefi: 7.64
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.5) – WACC (%5.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %5.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.88
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.4
Graham değeri (₺6.4) güncel fiyata yakın (%+8.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
14.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.51x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.9x
vs 10.2x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.5
vs %5.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2
vs %2.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.