/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺550.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%106.7
VaR 95% ?
%10.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%84.6
02.03.2026 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-7.05
Parametrik%10.67
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.33
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4876.00), TRAMA-99 çizgisinin %76.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4876.0
TRAMA: 20308.8538
Fark: %-76.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%26.6
Hasılat başına brüt kâr %26.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.5
Hasılat yıllık %22.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.3
Net kâr yıllık %56.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 18.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 14.3B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺550.4
Graham içsel değer: ₺550.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.