/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥2,813.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-30.5%
ROIC ?
0.5%
DCF Değer ?
3,403.49
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.2
VaR 95% ?
%5.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.15
Parametrik%5.52
Historik%5.55
Cornish-Fisher%5.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9337.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 9337.0
TRAMA: 9904.9245
Fark: %-5.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%3.7
Hasılat başına brüt kâr %3.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.5x) %309 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.84x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.84x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
24.4x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 24.4x — sektör medyanının (12.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-130.0
Net kâr yıllık %-130.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 29.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.5%
Eksi %30.5 beklenen değer (6491.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2334.25 | PD/DD hedefi: 11429.03 | EV/EBITDA hedefi: 4585.87 | DCF hedefi: 3403.49
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,403.49
DCF (3403.49) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9337.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,813.3
Graham içsel değer: ¥2,813.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %309 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.84x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.4x
vs 12.0x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.5
vs %6.6 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.