/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
79/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺1,185.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+107.6%
ROIC ?
5.7%
DCF Değer ?
5,272.89
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
495
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.7
19.03.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%2.94
Historik%2.55
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (600.00), TRAMA-99 çizgisi (616.52) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 600.0
TRAMA: 616.5178
Fark: %-2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.4
Net kâr marjı %8.4 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.1x
Sektör: 22.9x
F/K 9.1x — sektör medyanının (22.9x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Sektör: 2.00x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.00x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
Sektör: 11.4x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (11.4x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.8x
Faiz karşılama 28.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.4
Net kâr yıllık %39.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 162.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 45.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.6%
Artı %107.6 beklenen değer (1237.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1423.06 | PD/DD hedefi: 1788.00 | EV/EBITDA hedefi: 877.22 | DCF hedefi: 1788.00
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 28.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %3.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,272.89
DCF modeli 5272.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %784.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 596.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,185.2
Graham değeri (₺1,185.2) güncel fiyatın %98.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.1x
vs 22.9x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.00x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
7.8x
vs 11.4x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.7
vs %3.3 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.