/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺21.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+56.2%
ROIC ?
7.2%
DCF Değer ?
195.28
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.1
VaR 95% ?
%1.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
30.10.2025 → 01.03.2026
Çarpıklık ?
-0.79
Parametrik%1.89
Historik%1.43
Cornish-Fisher%1.94
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (17.13), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 17.1299991607666
TRAMA: 14.9417
Fark: %+14.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.4
FAVÖK marjı %40.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%19.9
Hasılat başına brüt kâr %19.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-42.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-42.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
17.1x
Sektör: 16.4x
F/K 17.1x — sektör medyanının (16.4x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.81x
Sektör: 2.08x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
Sektör: 10.7x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (10.7x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.0x
Net Borç/EBITDA 9.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.38x
Borç/Özkaynak 4.38x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.0B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.2%
Artı %56.2 beklenen değer (25.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 15.29 | PD/DD hedefi: 43.02 | EV/EBITDA hedefi: 16.52 | DCF hedefi: 49.50
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.2) – WACC (%6.9) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.28
DCF modeli 195.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1083.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺21.1
Graham değeri (₺21.1) güncel fiyatın %27.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
17.1x
vs 16.4x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.81x
vs 2.08x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.7x
vs 10.7x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.2
vs %6.9 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %40.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.