/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
77/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
₺3,538.4
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+91.9%
ROIC ?
6.4%
DCF Değer ?
12,937.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
07.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.51
Parametrik%2.92
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.53
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3001.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 3001.0
TRAMA: 3242.9533
Fark: %-7.5
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 26.2x
F/K 15.1x — sektör medyanının (26.2x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Sektör: 2.29x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (2.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.38x
Cari oran 1.38x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.0x
Faiz karşılama 19.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.0
Net kâr yıllık %34.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+91.9%
Artı %91.9 beklenen değer (5758.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 5374.77 | PD/DD hedefi: 6527.96 | DCF hedefi: 9003.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.4) – WACC (%6.4) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 19.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,937.98
DCF modeli 12937.98 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %331.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3001.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3,538.4
Graham değeri (₺3,538.4) güncel fiyata yakın (%+17.9). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
15.1x
vs 26.2x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.07x
vs 2.29x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.4
vs %6.4 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.