/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,750.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-4.2%
ROIC ?
22.0%
DCF Değer ?
476.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.48
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.6
09.10.2025 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%4.10
Historik%3.90
Cornish-Fisher%4.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2874.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2874.5
TRAMA: 3224.186
Fark: %-10.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.1
ROE %18.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.1
FAVÖK marjı %23.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%78.0
Hasılat başına brüt kâr %78.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
18.4x
Sektör: 25.8x
F/K 18.4x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.29x
Sektör: 2.48x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (2.48x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
12.7x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (12.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
211.2x
Faiz karşılama 211.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+82.3
Net kâr yıllık %82.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 66.1B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 45.3B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.2%
Eksi %4.2 beklenen değer (2752.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4295.06 | PD/DD hedefi: 2278.65 | EV/EBITDA hedefi: 2841.37 | DCF hedefi: 718.62
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%22.0) – WACC (%7.2) farkı +14.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 211.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.0
ROIC (%22.0) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
476.07
DCF (476.07) güncel fiyatın %83.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2874.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,750.6
Graham içsel değer: ¥1,750.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
18.4x
vs 25.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.29x
vs 2.48x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.7x
vs 12.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.0
vs %7.2 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7
vs %22.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.