/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥1,313.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+4.8%
ROIC ?
10.4%
DCF Değer ?
2,422.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.1
VaR 95% ?
%3.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.8
10.04.2025 → 16.02.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%3.10
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.64
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2094.00), TRAMA-99 çizgisi (2185.58) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2094.0
TRAMA: 2185.5789
Fark: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.7
Net kâr marjı %9.7 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektör: 25.8x
F/K 26.5x — sektör medyanının (25.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.16x
Sektör: 2.48x
PD/DD 2.16x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.7x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (12.5x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
149.4x
Faiz karşılama 149.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.7
Net kâr yıllık %3.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 32.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 23.8B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.8%
Artı %4.8 beklenen değer (2193.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2045.42 | PD/DD hedefi: 2447.86 | EV/EBITDA hedefi: 2066.75 | DCF hedefi: 2422.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.4) – WACC (%7.1) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 149.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.4
ROIC (%10.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,422.82
DCF (2422.82) güncel fiyatla (%+15.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2094.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥1,313.8
Graham içsel değer: ¥1,313.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
26.5x
vs 25.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.16x
vs 2.48x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.7x
vs 12.5x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.4
vs %7.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.