/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
¥2,648.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-27.3%
ROIC ?
46.5%
DCF Değer ?
9,046.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%45.0
VaR 95% ?
%4.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
02.05.2025 → 26.08.2025
Çarpıklık ?
-0.28
Parametrik%4.53
Historik%3.50
Cornish-Fisher%4.08
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8451.00), TRAMA-99 çizgisi (8685.29) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8451.0
TRAMA: 8685.2861
Fark: %-2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.7
Net kâr marjı %35.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.6
ROE %21.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.1
Hasılat başına brüt kâr %71.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
36.1x
Sektör: 25.8x
F/K 36.1x — sektör medyanının (25.8x) %40 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.15x
Sektör: 2.48x
PD/DD 7.15x — sektör medyanının %188 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.4x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (12.5x) %119 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.23x
Cari oran 4.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5504.9x
Faiz karşılama 5504.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.3
Net kâr yıllık %23.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 102.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 94.1B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (6144.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6112.81 | PD/DD hedefi: 3069.74 | EV/EBITDA hedefi: 3860.09 | DCF hedefi: 9046.96
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%46.5) – WACC (%7.0) farkı +39.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 5504.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%46.5
ROIC (%46.5) sermaye maliyetini 39.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,046.96
DCF (9046.96) güncel fiyatla (%+7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8451.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,648.9
Graham içsel değer: ¥2,648.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
36.1x
vs 25.8x
Sektör medyanının %40 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
7.15x
vs 2.48x
Sektörden %188 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.4x
vs 12.5x
Sektörden %119 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%46.5
vs %7.0 WACC
ROIC 39.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%34.6
vs %44.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.