/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥726.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-28.1%
ROIC ?
1.5%
DCF Değer ?
2,094.96
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.72
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.9
28.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
0.10
Parametrik%2.72
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2535.00), TRAMA-99 çizgisi (2431.28) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2535.0
TRAMA: 2431.2755
Fark: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%81.7
Hasılat başına brüt kâr %81.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
90.4x
Sektör: 25.8x
F/K 90.4x — sektör medyanının (25.8x) %251 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.03x
Sektör: 2.48x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.48x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
22.3x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (12.5x) %78 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.0
Zarar %14.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 43.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -6.4B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-28.1%
Eksi %28.1 beklenen değer (1822.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 838.13 | PD/DD hedefi: 2074.42 | EV/EBITDA hedefi: 1424.94 | DCF hedefi: 2094.96
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.5
ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,094.96
DCF (2094.96) güncel fiyatın %17.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2535.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥726.4
Graham içsel değer: ¥726.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
90.4x
vs 25.8x
Sektör medyanının %251 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.03x
vs 2.48x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.3x
vs 12.5x
Sektörden %78 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.5
vs %6.8 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.3
vs %12.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.