/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2,675.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+33.2%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
20,706.99
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
494
2024-03-18 → 2026-03-26
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.4
03.04.2025 → 11.04.2025
Çarpıklık ?
-0.82
Parametrik%2.17
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5789.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5789.0
TRAMA: 5455.9711
Fark: %+6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.1
Net kâr marjı %-1.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.4
FAVÖK marjı %28.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%65.8
Hasılat başına brüt kâr %65.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
81.6x
Sektör: 25.8x
F/K 81.6x — sektör medyanının (25.8x) %216 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
Sektör: 2.48x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (2.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 12.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.4
Net kâr yıllık %30.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.2%
Artı %33.2 beklenen değer (7709.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1447.25 | PD/DD hedefi: 11164.64 | EV/EBITDA hedefi: 7030.45 | DCF hedefi: 17367.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%3.4) – WACC (%5.3) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,706.99
DCF modeli 20706.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %257.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 5789.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,675.4
Graham içsel değer: ¥2,675.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
81.6x
vs 25.8x
Sektör medyanının %216 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.29x
vs 2.48x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
10.3x
vs 12.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.4
vs %5.3 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %28.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.