/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
492
2024-03-18 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.00
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
19.06.2025 → 14.10.2025
Çarpıklık ?
1.55
Parametrik%4.88
Historik%4.19
Cornish-Fisher%2.91
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3912.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 3912.0
TRAMA: 3257.0023
Fark: %+20.1
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.3
ROE %26.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+70.0
Net kâr yıllık %70.0 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.3B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.