/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
38/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0907 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+76.2%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
08.04.2025 → 22.06.2025
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%1.67
Historik%1.50
Cornish-Fisher%1.57
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.02), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 5.019999980926514
TRAMA: 5.3068
Fark: %-5.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-70.8
Net kâr marjı %-70.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%-19.1
FAVÖK marjı %-19.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 16.4x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.4x.
PD/DD Oranı
0.73x
Sektör: 2.09x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.30x
Cari oran 0.30x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+76.2%
Artı %76.2 beklenen değer (8.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.83
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 15/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0907 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.6x
vs 16.4x
Sektör medyanının %128 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.09x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-0.2
vs %9.0 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.