/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1050 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
12.05.2025 → 30.12.2025
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%2.87
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.52), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 11.520000457763672
TRAMA: 13.1626
Diff: %-12.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +84.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.1
FAVÖK marjı %21.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%41.9
Hasılat başına brüt kâr %41.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-53.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-53.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+253.8
Hasılat yıllık %253.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+416.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1050 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir