/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Potansiyel?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.4
Pahalı
Veri ?
500
2024-03-03 → 2026-03-03
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.5
VaR 95% ?
%1.66
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%11.2
28.10.2025 → 30.11.2025
Çarpıklık ?
-0.17
Parametrik%1.66
Historik%1.44
Cornish-Fisher%1.60
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.52), TRAMA-99 çizgisi (13.12) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 13.520000457763672
TRAMA: 13.121
Diff: %+3.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%42.9
ROE %42.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.1
FAVÖK marjı %13.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.6
Hasılat başına brüt kâr %14.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.41x
Cari oran 1.41x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.4
Graham içsel değer: ₺5.4. Pahalı
Pahalı